일동홀딩스 전망 분석! 2025년 투자자가 확인해야 할 5가지 체크포인트

제약·바이오 산업 성장과 자회사 신약 가치가 이끄는 일동홀딩스의 미래

일동홀딩스 전망 분석을 통해 제약·바이오 산업의 성장성, 자회사 아이디언스와 일동제약의 신약 파이프라인, 기술수출 기대감, 수익 다변화, 장기 성장 모멘텀 등 5가지 핵심 포인트를 정리했습니다.

11,760원 종가를 기준으로 현재 저평가 구간에 있으며, 향후 14,000~16,000원대까지 상승 여력을 보유하고 있습니다.

세계 제약·바이오 시장은 고령화와 만성질환 증가로 장기 성장세를 보이고 있습니다. 국내 시장 역시 신약개발과 기술수출이 활발하며, 일동홀딩스는 이 흐름의 중심에 있습니다.

자회사들의 연구개발 역량이 강화되며, 향후 신약 상용화 성공 시 회사 전체의 밸류에이션 재평가가 예상됩니다.

일동제약은 GLP-1 계열 경구용 비만·당뇨 신약 임상에서 의미 있는 체중 감소 효과를 확보했습니다. 아이디언스는 항암제 ‘베나다파립’을 비롯한 4종의 신약 후보물질을 보유하며 글로벌 기술이전 협상을 추진 중입니다.

양 사의 연구 성과가 실질적인 매출로 이어질 경우, 일동홀딩스의 자회사 가치 상승이 불가피합니다.

국내 제약 산업의 기술수출은 2024년 이후 급격히 증가했습니다. 일동홀딩스는 GLP-1 계열 신약 기술이전 협상 중이며, 아이디언스의 베나다파립 역시 5000만 달러 규모 기술수출 가능성이 거론됩니다.

기술이전 성사 시 로열티와 마일스톤 수익으로 연간 영업이익률이 개선될 것으로 전망됩니다.

일동홀딩스는 기존 제약 중심 구조에서 벗어나, 건강기능식품·의료기기·임상약리 컨설팅 등으로 사업 포트폴리오를 확대하고 있습니다.

유노비아·애임스바이오사이언스 등 전문 자회사를 통해 R&D 효율성을 높이는 동시에 리스크를 분산하고 있습니다. 이러한 수익 구조 다변화는 경기 변동에 강한 안정적 수익 기반을 제공합니다.

2025년 하반기 이후 임상 진전과 글로벌 기술수출 성과가 본격화되면, 기업가치의 구조적 상승이 예상됩니다. 상법 개정안 통과로 외부 투자 유치가 활발해지고, 자회사 실적 회복과 맞물려 장기적 주가 상승 동력이 강화될 전망입니다.

현재 주가 11,760원은 순자산가치 대비 저평가 구간으로 평가됩니다. 증권사 컨센서스 기준 목표 매도가격은 14,000~16,000원이며, 이는 약 19~36%의 상승 여력을 의미합니다.

다만 단기적으로는 상장폐지 이슈, 자회사 적자 지속 가능성 등 리스크가 존재하므로 분할 매도 전략이 유효합니다.

일동홀딩스 전망 분석 결과, 신약 파이프라인과 기술수출 기대, 산업 성장세를 감안할 때 장기적 성장 가능성이 높습니다. 단기 변동성에도 불구하고 저평가 상태에서의 중장기 보유는 합리적인 선택으로 판단됩니다.

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A1. 네, 2025년 11월 5일 기준 주가 11,760원은 PER 1.76배, PBR 0.79배 수준으로 순자산가치 대비 저평가 상태입니다. 자회사 실적 개선과 신약 기술수출 성과가 가시화될 경우 주가 상승 여력이 충분합니다.

A2. 일동제약은 경구용 GLP-1RA 비만·당뇨 치료제를, 아이디언스는 항암 신약 ‘베나다파립’을 중심으로 글로벌 기술이전을 추진 중입니다. 두 파이프라인 모두 상업화 가능성이 높아 향후 회사의 수익성과 가치 상승의 핵심이 될 전망입니다.

A3. 증권사 및 시장 컨센서스 기준으로 목표주가는 14,000원~16,000원으로 제시됩니다. 이는 현재 주가 대비 약 19~36%의 상승 여력에 해당하며, 신약 임상 진전 시 추가 상향 조정 가능성도 있습니다.

A4. 단기적으로는 상장폐지 관련 불확실성, 일부 자회사의 적자 지속, 신약 임상 결과 지연 등이 주요 리스크 요인입니다. 다만 중장기적으로는 신약 기술수출과 자회사 수익 다변화를 통한 성장 모멘텀이 이를 상쇄할 가능성이 큽니다.